投資信託 Archive

三菱UFJ世界国債インデックスファンド（年1回決算型）は現時点での最強の外債インデックスファンドだと思います。代表的な外債インデックスファンドを並べてみましたが、まず0.63%という低い信託報酬もさることながらついに信託財産留保額が0のファンドが出現しました。（もしかしたら他のファンドでもあるかもしれませんが）

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モーニングスターで投信の純資産ランキング（上位20ファンド）を調べたところ、毎月分配型が10ファンド、隔月分配型が3ファンドでした。分配型ファンドの人気ぶりが伺えます。私は今のところ毎月分配型の投信を購入する予定はありません。なぜなら現在は定期収入があり、その中の余剰金から毎月投資にまわしているので分配金を受け取る必要がないからです。一方で投資資金を投下しておきながら他方で分配金を受け取る行為は非効率で、そんなことをするぐらいならはじめから分配金を引いた分を投資に回したほうが効率的です。

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ジョインベスト証券オリジナルファンドの投資生活が2/8新規募集開始となります。手数料無料で国内株式、海外株式、海外債券の3資産に分散投資する、低コストのバランスファンドです。気になる信託報酬ですが純資産総額が100億円以下の部分に対しては年率0.63％（税抜0.60％）、純資産総額が100億円超の部分に対しては年率0.525％（税抜0.5％）となっています。イートレード証券のスゴ6を上回る信託報酬の安さです。

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前回スゴ6についての記事を書いたのですが、思いっきり勘違いしてたとこがありました。
スゴ6の資産配分で個別ファンドを保有したらどうなるか信託報酬の安そうなファンドをみつくろって試算したのですが、そもそも以下のファンドが組み入れられていたんですね。下の方まで見たら載っていて今頃気づきました。<(_ _)>

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先日モーニングスターでFund of the Year 2007の発表がありました。
私が注目していた国内債券型・国際債券型部門ではハッピークローバーが最優秀ファンド賞受賞となりました。

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イートレードから11/29にバランスファンドが新規発売されます。
主な諸元は以下の通りです。

■名称：SBI資産設計オープン　愛称：スゴ6
■手数料：0%
■信託報酬：0.714%

■資産配分比率
国内株式：20%
外国株式：20%
国内債券：20%
外国債券：20%
国内REIT：10%
外国REIT：10%

信託報酬の安さが目を引きますが、もう少し調べてみました。

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最近の投信信託販売額を見ると外国債券型が人気のようです。やはり株安の影響もあるのでしょうか、債券型は株式型に比べてパフォーマンスは落ちますが、安定的なリターンを求めるならうってつけのアセットクラスだと思います。

今回は外国債券型で売れ行き№1のグローバル･ソブリン･オープン（毎月決算型）のパフォーマンスを、他の外債ファンドと比較してみたいと思います。

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投資信託をしている人ならグローバル･ソブリン･オープンの名前を一度は聞いたことあると思います。外国債券型で毎月分配を受け取れることで人気の純資産5.5兆のモンスターファンドです。純粋債券型の投資信託の純資産ランキングは以下の通りです。

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本日トヨタFS証券からトヨタグループ世界債券ファンドのパンフレットが届いていました。中身を見るとなかなか私好みの債券ファンドです。

まず国内外のトヨタグループ企業が発行する債券に投資していること。原則としてＡ格以上の格付けを有する信用性の高いものに投資してるようです。世界のトヨタ関連企業なら安心ですよね。次に米、ユ、英、豪、加の5通貨を等分保有していること。為替リスクが5通貨に均等分散されるのはいいですね。毎月分配型と年二回分配型の二種類選べます。年二回分配型は積み立ても可能で販売会社はトヨタFS証券のみのようです。

ちなみに私は愛知県債購入のためにトヨタFS証券の口座を開設しています。残念ながらまだ特定口座がないので自分で確定申告する必要があります。特定口座があればぜひ積み立てしたいファンドです。
早く対応して～